キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
183億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-84億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 92億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
85億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
16億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 63億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.91倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 63 | 183 | -84 | -38 | 92 | 85 | 16 | 2.91倍 |
| FY2024 | 59 | 163 | -127 | -143 | 121 | 69 | 100 | 2.78倍 |
| FY2023 | 83 | 92 | -81 | -6 | 112 | 75 | 36 | 1.11倍 |
| FY2022 | 78 | 53 | -60 | 54 | 101 | 61 | 11 | 0.67倍 |
| FY2021 | 79 | 71 | -40 | -23 | 65 | 52 | -7 | 0.90倍 |
| FY2020 | 17 | 48 | -48 | -21 | − | 53 | 31 | 2.83倍 |
| FY2019 | 28 | -228 | -2 | 50 | − | 45 | 0 | -8.10倍 |
| FY2018 | -80 | 80 | -29 | 120 | − | 31 | -230 | -1.00倍 |