キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
36億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-26億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 16億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 36 | -26 | − | 16 | 14 | 20 | — |
| FY2024 | 12 | -3 | -21 | 3 | 16 | 14 | 10 | -0.23倍 |
| FY2023 | 2 | 25 | -14 | -25 | 8 | 14 | -24 | 13.60倍 |
| FY2022 | 8 | 2 | -20 | 42 | 18 | 13 | 11 | 0.26倍 |
| FY2021 | 9 | 25 | -14 | 2 | 11 | 13 | -18 | 2.67倍 |
| FY2020 | 12 | 16 | -21 | -2 | − | 12 | 11 | 1.37倍 |
| FY2019 | 7 | 6 | -20 | 5 | − | − | -6 | 0.86倍 |
| FY2018 | 7 | 14 | -14 | -4 | − | 10 | -14 | 2.01倍 |
| FY2017 | 1 | 0 | -14 | -3 | − | 10 | -0 | 0.38倍 |
| FY2016 | 9 | 12 | -1 | 19 | − | − | -13 | 1.30倍 |