キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
41億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
10億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
30億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 41 | -15 | − | 11 | − | 30 | — |
| FY2024 | 22 | 45 | -7 | -19 | 8 | 10 | 27 | 2.06倍 |
| FY2023 | 25 | 6 | -10 | -25 | 9 | 11 | 38 | 0.25倍 |
| FY2022 | 6 | -9 | -11 | 8 | 12 | 11 | -4 | -1.40倍 |
| FY2021 | 19 | 20 | -6 | 0 | 4 | 11 | -20 | 1.05倍 |
| FY2020 | 4 | 69 | -13 | -6 | − | 12 | 15 | 15.35倍 |
| FY2019 | 7 | -12 | -14 | -36 | − | 10 | 56 | -1.84倍 |
| FY2018 | 8 | 11 | -3 | -13 | − | 11 | -26 | 1.41倍 |
| FY2017 | 11 | -2 | -9 | 28 | − | 14 | 8 | -0.17倍 |