キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
339億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-635億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-68億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 627億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
463億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
324億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 148億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.29倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 148 | 339 | -635 | -68 | 627 | 463 | 324 | 2.29倍 |
| FY2024 | 23 | 511 | -828 | 30 | 799 | 394 | -296 | 21.95倍 |
| FY2023 | 83 | 395 | -604 | 376 | 633 | 349 | -317 | 4.74倍 |
| FY2022 | 232 | 673 | -506 | 145 | 516 | 313 | -210 | 2.90倍 |
| FY2021 | 544 | 529 | -422 | -147 | 439 | 293 | 167 | 0.97倍 |
| FY2020 | 286 | 524 | -409 | 126 | − | 270 | 107 | 1.83倍 |
| FY2019 | 180 | 430 | -336 | -49 | − | 265 | 116 | 2.38倍 |
| FY2018 | 237 | 339 | -269 | -16 | − | 256 | 94 | 1.43倍 |