キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
378億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-422億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-28億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 348億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
189億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-44億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 142億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.66倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 142 | 378 | -422 | -28 | 348 | 189 | -44 | 2.66倍 |
| FY2024 | 251 | 381 | -737 | 126 | 309 | 167 | -356 | 1.51倍 |
| FY2023 | 428 | 343 | -329 | -119 | 312 | 145 | 14 | 0.80倍 |
| FY2022 | 413 | 451 | -133 | -78 | 204 | 135 | 318 | 1.09倍 |
| FY2021 | 251 | 399 | -168 | -45 | 130 | 136 | 231 | 1.59倍 |
| FY2020 | 165 | 233 | -162 | -65 | − | 127 | 71 | 1.41倍 |
| FY2019 | 199 | 309 | -161 | -67 | − | 121 | 148 | 1.55倍 |
| FY2018 | 212 | 236 | -89 | -163 | − | 113 | 147 | 1.11倍 |
| FY2017 | 178 | 262 | -132 | -57 | − | 100 | 130 | 1.47倍 |
| FY2016 | 144 | 242 | 42 | -154 | − | 105 | 283 | 1.68倍 |