キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
71億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-69億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-11億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 64億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
24億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
1億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 52億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.36倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 52 | 71 | -69 | -11 | 64 | 24 | 1 | 1.36倍 |
| FY2024 | 39 | 82 | -41 | -8 | 38 | 24 | 2 | 2.09倍 |
| FY2023 | 34 | 88 | -26 | -10 | 28 | 22 | 41 | 2.54倍 |
| FY2022 | 46 | 40 | -16 | -8 | 16 | 23 | 62 | 0.88倍 |
| FY2021 | 25 | 39 | -20 | -21 | 24 | 24 | 25 | 1.55倍 |
| FY2020 | 9 | 34 | -21 | -128 | − | 24 | 20 | 3.76倍 |
| FY2019 | 5 | 39 | -24 | -17 | − | 23 | 12 | 8.07倍 |
| FY2018 | 3 | 56 | -48 | -12 | − | − | 15 | 16.81倍 |
| FY2017 | 25 | 41 | -57 | -10 | − | 23 | 7 | 1.62倍 |
| FY2016 | 52 | 104 | -30 | -11 | − | − | -16 | 2.02倍 |