キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
91億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-187億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 186億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
59億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-95億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 91 | -188 | − | 186 | 59 | -95 | — |
| FY2024 | 38 | 94 | -142 | 47 | 160 | 53 | -97 | 2.49倍 |
| FY2023 | 39 | 62 | -66 | 54 | 67 | 48 | -48 | 1.62倍 |
| FY2022 | 16 | 25 | -61 | 69 | 61 | 42 | -4 | 1.56倍 |
| FY2021 | 28 | 34 | -32 | 16 | 37 | 45 | -36 | 1.23倍 |
| FY2020 | -19 | 56 | -85 | 12 | − | 47 | 2 | -2.99倍 |
| FY2019 | -11 | 70 | -73 | -59 | − | 43 | -29 | -6.22倍 |