キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
38億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
13億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 25億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
24億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-12億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.06倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 7 | 38 | -28 | 13 | 25 | − | -12 | 5.06倍 |
| FY2024 | 5 | 16 | -25 | 0 | 22 | 24 | 9 | 3.02倍 |
| FY2023 | 1 | 28 | -30 | 18 | 30 | 23 | -9 | 23.19倍 |
| FY2022 | 3 | 22 | -39 | -1 | 25 | 24 | -2 | 6.85倍 |
| FY2021 | 7 | 20 | -4 | -28 | 38 | 20 | -17 | 2.70倍 |
| FY2020 | 20 | 28 | -24 | -41 | − | 21 | 16 | 1.39倍 |
| FY2019 | -23 | 16 | -19 | 1 | − | 21 | 4 | -0.68倍 |
| FY2018 | -3 | 6 | -20 | 53 | − | 21 | -3 | -1.96倍 |
| FY2017 | -6 | 3 | -33 | 16 | − | 24 | -14 | -0.52倍 |
| FY2016 | -32 | 54 | -17 | 7 | − | − | -29 | -1.70倍 |