キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
231億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-9億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 70億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
49億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
161億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 231 | -9 | − | 70 | 49 | 161 | — |
| FY2024 | 187 | 153 | -180 | -171 | 56 | 47 | 222 | 0.82倍 |
| FY2023 | 217 | 34 | -57 | -8 | 37 | 47 | -27 | 0.15倍 |
| FY2022 | 178 | 226 | -6 | -87 | 69 | 41 | -24 | 1.27倍 |
| FY2020 | 37 | 37 | -42 | 33 | − | 32 | -36 | 1.00倍 |
| FY2019 | 54 | 48 | -15 | 54 | − | 28 | -4 | 0.89倍 |
| FY2018 | 59 | 65 | 5 | -37 | − | 27 | 33 | 1.10倍 |
| FY2017 | 45 | -6 | -11 | -75 | − | 25 | 70 | -0.13倍 |