キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
11億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
8億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
44億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 49 | 11 | − | 4 | 8 | 44 | — |
| FY2024 | 52 | 49 | -16 | -60 | 4 | 8 | 59 | 0.93倍 |
| FY2023 | 39 | 29 | -7 | -52 | 6 | 7 | 32 | 0.74倍 |
| FY2022 | 32 | 12 | 47 | -10 | 4 | 7 | 21 | 0.39倍 |
| FY2021 | 30 | 27 | -12 | -8 | 4 | 7 | 60 | 0.89倍 |
| FY2020 | 21 | 42 | -10 | -7 | − | 7 | 15 | 1.97倍 |
| FY2019 | 26 | 34 | -12 | -8 | − | 7 | 32 | 1.32倍 |
| FY2018 | 21 | 35 | -6 | -6 | − | 7 | 22 | 1.68倍 |
| FY2017 | 15 | 26 | -6 | -6 | − | 7 | 30 | 1.71倍 |