キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
49億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-42億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-54億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
6億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 70億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.70倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 70 | 49 | -43 | -54 | 21 | 13 | 6 | 0.70倍 |
| FY2024 | 42 | 65 | 86 | -64 | 15 | 14 | 152 | 1.57倍 |
| FY2023 | 37 | 52 | -2 | -31 | 13 | 15 | 50 | 1.41倍 |
| FY2022 | 50 | 51 | -47 | -63 | 21 | 13 | 4 | 1.01倍 |
| FY2021 | 28 | 37 | -23 | -39 | 14 | 11 | 14 | 1.32倍 |
| FY2020 | 21 | 29 | 1 | -40 | − | 10 | 30 | 1.37倍 |
| FY2019 | 27 | 41 | -2 | -35 | − | 9 | 39 | 1.50倍 |
| FY2018 | 29 | 35 | -13 | -14 | − | − | 22 | 1.21倍 |
| FY2017 | 24 | 49 | -9 | -16 | − | 9 | 40 | 2.04倍 |
| FY2016 | 21 | 37 | 40 | -20 | − | 9 | 78 | 1.77倍 |