キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
666億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-649億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 481億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2023） |
416億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
185億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 666 | -649 | − | 481 | − | 185 | — |
| FY2023 | 265 | 763 | -564 | -260 | 378 | 416 | 340 | 2.88倍 |
| FY2022 | 265 | 369 | -203 | -38 | 281 | 363 | 198 | 1.39倍 |
| FY2021 | 214 | 466 | -417 | -135 | 291 | 334 | 166 | 2.18倍 |
| FY2020 | 229 | 632 | -584 | -130 | − | 316 | 50 | 2.76倍 |
| FY2019 | 186 | 611 | -386 | -217 | − | 335 | 48 | 3.29倍 |
| FY2018 | 403 | 824 | -394 | -122 | − | 340 | 225 | 2.05倍 |
| FY2017 | 360 | 649 | -479 | -174 | − | 320 | 429 | 1.80倍 |
| FY2016 | 287 | 540 | -330 | -113 | − | − | 170 | 1.88倍 |