キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
94億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-38億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-44億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 38億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
17億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
57億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 66億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.43倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 66 | 94 | -38 | -44 | 38 | − | 57 | 1.43倍 |
| FY2024 | 57 | 77 | -9 | -38 | 19 | 17 | 68 | 1.35倍 |
| FY2023 | 46 | 21 | -8 | -23 | 13 | 17 | 13 | 0.46倍 |
| FY2022 | 48 | 17 | -3 | -16 | 14 | 16 | 14 | 0.35倍 |
| FY2021 | 38 | 31 | -28 | 18 | 11 | 15 | 3 | 0.82倍 |
| FY2020 | 14 | 39 | -32 | 16 | − | 14 | 7 | 2.79倍 |
| FY2019 | 22 | 36 | -10 | -17 | − | 13 | 26 | 1.65倍 |
| FY2018 | 38 | 20 | -16 | -8 | − | − | 4 | 0.52倍 |
| FY2017 | 34 | 44 | -3 | -21 | − | 11 | 41 | 1.30倍 |
| FY2016 | 18 | 35 | -23 | -6 | − | 10 | 11 | 1.93倍 |