キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
120億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-88億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 81億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
63億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
39億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 120 | -88 | − | 81 | − | 39 | — |
| FY2024 | 27 | 129 | -91 | -55 | 89 | 63 | 33 | 4.86倍 |
| FY2023 | 56 | 116 | -82 | 23 | 90 | 62 | 38 | 2.08倍 |
| FY2022 | 55 | 67 | -62 | 5 | 67 | 54 | 34 | 1.21倍 |
| FY2021 | 39 | 62 | -49 | -16 | 44 | 48 | 4 | 1.59倍 |
| FY2020 | 21 | 68 | -65 | -14 | − | 45 | 14 | 3.19倍 |
| FY2019 | 33 | 67 | -67 | -17 | − | 41 | 3 | 2.04倍 |
| FY2018 | 37 | 97 | -67 | -20 | − | 37 | 0 | 2.61倍 |
| FY2017 | 55 | 66 | -54 | -8 | − | 34 | 30 | 1.21倍 |