キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
75億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-47億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-27億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 42億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
28億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 55億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.38倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 55 | 75 | -47 | -27 | 42 | 19 | 28 | 1.38倍 |
| FY2024 | 62 | 89 | -37 | -36 | 33 | 16 | 51 | 1.43倍 |
| FY2023 | 63 | 84 | -34 | -23 | 30 | 14 | 51 | 1.33倍 |
| FY2022 | 53 | 12 | -15 | -25 | 17 | 12 | -2 | 0.23倍 |
| FY2021 | 45 | 47 | -8 | -14 | 7 | 11 | 39 | 1.04倍 |
| FY2020 | 21 | 42 | -10 | -9 | − | 12 | 32 | 2.03倍 |
| FY2019 | 22 | 33 | -12 | -13 | − | 12 | 21 | 1.49倍 |
| FY2018 | 28 | 38 | -1 | -9 | − | 12 | 37 | 1.39倍 |
| FY2017 | 20 | 35 | -12 | -6 | − | 12 | 23 | 1.75倍 |
| FY2016 | 12 | 23 | -18 | -7 | − | 12 | 5 | 2.00倍 |