キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-16億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 4億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-3億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 1 | -16 | − | 4 | 7 | -3 | — |
| FY2024 | 4 | 1 | -15 | 11 | 25 | 4 | -16 | 0.39倍 |
| FY2023 | 15 | 18 | -3 | 3 | 3 | 2 | -14 | 1.19倍 |
| FY2022 | 6 | -5 | -1 | -6 | 2 | 2 | 15 | -0.77倍 |
| FY2021 | 7 | 3 | -4 | 9 | 4 | 2 | -6 | 0.49倍 |
| FY2020 | 5 | 7 | 1 | 5 | − | 1 | -1 | 1.52倍 |
| FY2019 | 3 | 5 | -6 | -22 | − | 1 | 8 | 1.91倍 |
| FY2018 | 1 | -11 | -1 | 3 | − | 1 | -0 | -10.55倍 |
| FY2017 | 2 | -7 | 5 | 21 | − | 1 | -13 | -4.65倍 |