キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
44億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-12億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 37億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 44 | -12 | − | 37 | 17 | 8 | — |
| FY2024 | 60 | 27 | -38 | -72 | 27 | 15 | 33 | 0.46倍 |
| FY2023 | 50 | 19 | -11 | 28 | 13 | 13 | -10 | 0.39倍 |
| FY2022 | 33 | 20 | -9 | -29 | 9 | 13 | 9 | 0.61倍 |
| FY2021 | 19 | 30 | -20 | -28 | 12 | 11 | 11 | 1.60倍 |
| FY2020 | 20 | 49 | -19 | -15 | − | 9 | 10 | 2.48倍 |
| FY2019 | 28 | 30 | -6 | -9 | − | 9 | 29 | 1.07倍 |
| FY2018 | 43 | 40 | -3 | -14 | − | 8 | 25 | 0.92倍 |
| FY2017 | 33 | 28 | -2 | -10 | − | 8 | 37 | 0.84倍 |
| FY2016 | 22 | 4 | -31 | -8 | − | 8 | 26 | 0.16倍 |