キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
153億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-251億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 95億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
58億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 153 | -251 | − | 95 | 41 | 58 | — |
| FY2024 | 141 | 156 | -52 | 26 | 50 | 37 | -99 | 1.11倍 |
| FY2023 | 170 | -25 | -76 | -70 | 83 | 37 | 104 | -0.15倍 |
| FY2022 | 171 | 257 | -43 | -75 | 30 | 34 | -102 | 1.50倍 |
| FY2021 | 234 | 139 | -29 | -73 | 35 | 32 | 214 | 0.60倍 |
| FY2020 | 182 | 92 | -46 | -30 | − | 36 | 110 | 0.51倍 |
| FY2019 | 99 | 98 | -33 | -31 | − | 35 | 46 | 1.00倍 |
| FY2018 | 112 | 108 | -33 | -31 | − | 33 | 66 | 0.97倍 |
| FY2017 | 92 | 114 | -63 | -46 | − | 34 | 75 | 1.24倍 |
| FY2016 | 91 | 108 | -78 | -35 | − | 35 | 50 | 1.18倍 |