キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
34億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-17億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-10億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 6億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
34億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 33億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.03倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 33 | 34 | -17 | -10 | 6 | 12 | 34 | 1.03倍 |
| FY2024 | 29 | 29 | -27 | -7 | 8 | 8 | 18 | 1.00倍 |
| FY2023 | 27 | 18 | -32 | -6 | 10 | 7 | 2 | 0.67倍 |
| FY2022 | 18 | 28 | -10 | -6 | 5 | 7 | -15 | 1.58倍 |
| FY2021 | 22 | 21 | -11 | -5 | 6 | 7 | 19 | 0.93倍 |
| FY2020 | 16 | 27 | -10 | -6 | − | 8 | 9 | 1.65倍 |
| FY2019 | 18 | 17 | -8 | -5 | − | − | 17 | 0.94倍 |
| FY2018 | 20 | 19 | -7 | -5 | − | − | 9 | 0.96倍 |
| FY2017 | 19 | 22 | -6 | -8 | − | 6 | 12 | 1.15倍 |
| FY2016 | 14 | 21 | -5 | -10 | − | − | 16 | 1.52倍 |