キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
28億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-5億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2023） |
4億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
20億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 28 | -5 | − | 8 | − | 20 | — |
| FY2024 | 10 | 16 | -3 | -13 | 3 | − | 23 | 1.56倍 |
| FY2023 | 8 | -15 | -3 | -6 | 4 | 4 | 14 | -2.00倍 |
| FY2022 | -8 | -11 | -11 | 4 | 8 | 4 | -18 | 1.36倍 |
| FY2021 | -10 | -11 | -6 | 27 | 7 | 4 | -22 | 1.09倍 |
| FY2020 | 1 | -20 | -3 | 24 | − | 4 | -17 | -14.42倍 |
| FY2019 | 5 | -2 | 2 | 13 | − | − | -23 | -0.45倍 |
| FY2018 | -28 | -3 | -5 | -4 | − | 5 | -1 | 0.11倍 |
| FY2017 | -1 | -7 | -2 | -1 | − | 5 | -8 | 6.00倍 |