キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
24億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-22億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
23億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
4億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 24 | -22 | − | 21 | 23 | 4 | — |
| FY2024 | -19 | 37 | -16 | 3 | 23 | 25 | 2 | -1.97倍 |
| FY2023 | -5 | 36 | -19 | -5 | 21 | 29 | 21 | -7.34倍 |
| FY2022 | 13 | 24 | -16 | -9 | 20 | 27 | 16 | 1.82倍 |
| FY2021 | 30 | 47 | -23 | -10 | 23 | 22 | 8 | 1.56倍 |
| FY2020 | 19 | 63 | -25 | -39 | − | 33 | 23 | 3.31倍 |
| FY2019 | -27 | 16 | -21 | -42 | − | − | 38 | -0.61倍 |
| FY2018 | -8 | 28 | -8 | 10 | − | 42 | -5 | -3.34倍 |
| FY2017 | -3 | 46 | -35 | -18 | − | 44 | 20 | -15.99倍 |
| FY2016 | 10 | 62 | -72 | -15 | − | 40 | 11 | 6.11倍 |