キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
61億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
19億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 61億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
34億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-0億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 61 | -45 | 19 | 61 | 34 | -0 | — |
| FY2024 | 18 | 85 | -38 | -30 | 46 | 33 | 17 | 4.76倍 |
| FY2023 | 23 | 66 | -32 | -35 | 40 | 31 | 47 | 2.81倍 |
| FY2022 | 61 | 46 | -23 | -89 | 32 | 30 | 33 | 0.74倍 |
| FY2020 | 20 | 9 | 12 | -0 | − | 37 | 4 | 0.48倍 |
| FY2019 | -87 | 16 | -23 | 21 | − | 35 | 22 | -0.19倍 |