キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
25億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-31億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 33億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
22億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-8億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 25 | -31 | − | 33 | 22 | -8 | — |
| FY2024 | 13 | 27 | -27 | 6 | 25 | 22 | -6 | 2.12倍 |
| FY2023 | 9 | 27 | -42 | -6 | 52 | 19 | -1 | 2.81倍 |
| FY2022 | 6 | 24 | -19 | 28 | 24 | 18 | -15 | 3.97倍 |
| FY2021 | 2 | 10 | -17 | 5 | 15 | 12 | 6 | 4.21倍 |
| FY2020 | 2 | 23 | -21 | 5 | − | 10 | -6 | 14.67倍 |
| FY2019 | 7 | 18 | -11 | -1 | − | 13 | 2 | 2.55倍 |
| FY2017 | 8 | 21 | -7 | -13 | − | 11 | 19 | 2.55倍 |
| FY2016 | 10 | 19 | -9 | -17 | − | − | 13 | 1.97倍 |