キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
211億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-39億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-123億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 43億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
57億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
168億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 117億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.80倍 |
CF時系列（過去7年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 117 | 211 | -39 | -123 | 43 | 57 | 168 | 1.80倍 |
| FY2024 | 93 | 166 | -36 | -66 | 51 | 59 | 115 | 1.79倍 |
| FY2023 | 77 | 61 | -52 | -114 | 60 | 57 | 1 | 0.80倍 |
| FY2022 | 93 | 160 | -87 | -134 | 62 | 51 | 98 | 1.73倍 |
| FY2021 | 128 | 205 | -50 | -145 | 59 | 49 | 146 | 1.60倍 |
| FY2020 | 161 | 147 | -37 | -76 | 49 | 50 | 98 | 0.91倍 |
| FY2019 | 134 | 122 | -6 | -21 | 28 | 44 | 94 | 0.92倍 |