キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
115億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-71億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-68億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 10億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
25億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-13億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 136億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
0.85倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 136 | 115 | -71 | -68 | 10 | 25 | -13 | 0.85倍 |
| FY2024 | 111 | 33 | -27 | -75 | 11 | 25 | 45 | 0.30倍 |
| FY2023 | 86 | 52 | -26 | -28 | 8 | 24 | 6 | 0.61倍 |
| FY2022 | 70 | 36 | -49 | -25 | 25 | 23 | 26 | 0.51倍 |
| FY2021 | 94 | 158 | -43 | -23 | 35 | 22 | -13 | 1.69倍 |
| FY2020 | 76 | 94 | -19 | -22 | − | 21 | 115 | 1.23倍 |
| FY2019 | 105 | 85 | -19 | -21 | − | − | 75 | 0.81倍 |
| FY2018 | 78 | 17 | -34 | -21 | − | 17 | 66 | 0.22倍 |
| FY2017 | 91 | 125 | -42 | -16 | − | 14 | -17 | 1.37倍 |
| FY2016 | 69 | 75 | -48 | -16 | − | 12 | 83 | 1.08倍 |