キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 7億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
19億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
30億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 37 | -3 | − | 7 | 19 | 30 | — |
| FY2024 | 48 | -59 | 17 | -45 | 5 | 19 | 34 | -1.23倍 |
| FY2023 | 34 | -29 | -14 | 74 | 6 | 19 | -42 | -0.85倍 |
| FY2022 | 21 | 150 | -0 | 8 | 9 | − | -44 | 7.23倍 |
| FY2021 | 119 | -14 | -28 | -135 | 11 | 18 | 149 | -0.12倍 |
| FY2020 | -79 | 12 | -27 | 56 | − | 20 | -42 | -0.15倍 |
| FY2019 | 20 | -29 | -23 | 21 | − | − | -15 | -1.47倍 |
| FY2018 | 23 | 38 | -19 | 67 | − | − | -52 | 1.64倍 |
| FY2017 | 37 | 12 | -36 | -22 | − | 18 | 18 | 0.33倍 |
| FY2016 | 9 | 41 | -22 | 22 | − | − | -24 | 4.41倍 |