キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
58億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-45億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 51億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
26億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 58 | -45 | − | 51 | 26 | 7 | — |
| FY2024 | 85 | 68 | -30 | -16 | 43 | 24 | 13 | 0.80倍 |
| FY2023 | 53 | 17 | -36 | -3 | 27 | 24 | 38 | 0.32倍 |
| FY2022 | 41 | 21 | -23 | 39 | 25 | 22 | -19 | 0.52倍 |
| FY2021 | 45 | 11 | -19 | -68 | 29 | 21 | -2 | 0.25倍 |
| FY2020 | 49 | 92 | -46 | 14 | − | 21 | -8 | 1.86倍 |
| FY2019 | 66 | 33 | -24 | -44 | − | − | 46 | 0.50倍 |
| FY2018 | 53 | -3 | -42 | 4 | − | 20 | 9 | -0.06倍 |
| FY2017 | 21 | 4 | -10 | 31 | − | 18 | -45 | 0.18倍 |
| FY2016 | 35 | 42 | -60 | -5 | − | 17 | -6 | 1.19倍 |