キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-254億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-82億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 21億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-276億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -255 | -82 | − | 21 | 41 | -276 | — |
| FY2024 | -782 | -176 | -134 | 257 | 218 | 59 | -336 | 0.22倍 |
| FY2023 | -443 | -657 | 98 | 329 | 84 | 81 | -310 | 1.48倍 |
| FY2022 | -258 | -217 | 1 | 277 | 75 | 87 | -559 | 0.84倍 |
| FY2021 | -81 | -231 | -91 | 148 | 63 | 133 | -216 | 2.86倍 |
| FY2020 | -427 | -871 | 281 | 202 | − | 192 | -323 | 2.04倍 |
| FY2019 | -1,014 | -61 | -379 | 577 | − | 439 | -590 | 0.06倍 |
| FY2018 | -1,094 | -8 | -532 | 318 | − | 892 | -440 | 0.01倍 |
| FY2017 | -2,472 | 1,120 | -1,426 | 529 | − | 879 | -539 | -0.45倍 |
| FY2016 | -317 | 1,514 | -1,812 | 557 | − | 783 | -306 | -4.78倍 |