キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,381億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,508億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-451億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 758億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
721億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
623億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 182億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
7.59倍 |
CF時系列（過去6年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 182 | 1,381 | -1,508 | -451 | 758 | 721 | 623 | 7.59倍 |
| FY2024 | 552 | 1,656 | -590 | -654 | 700 | 687 | 955 | 3.00倍 |
| FY2023 | 526 | 613 | -616 | -793 | 784 | 687 | -171 | 1.17倍 |
| FY2022 | 750 | 1,108 | -441 | -518 | 483 | 646 | 625 | 1.48倍 |
| FY2021 | 923 | 1,332 | -574 | 232 | 529 | 699 | 803 | 1.44倍 |
| FY2020 | 309 | 1,023 | -761 | -3 | 801 | 684 | 222 | 3.31倍 |