キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-97億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
981億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 176億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
108億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-273億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | -97 | 981 | − | 176 | 108 | -273 | — |
| FY2024 | 509 | 155 | -891 | -479 | 293 | 208 | 883 | 0.30倍 |
| FY2023 | -81 | 192 | -277 | 513 | 254 | 157 | -736 | -2.37倍 |
| FY2022 | 95 | 137 | -126 | 117 | 161 | 133 | -85 | 1.43倍 |
| FY2021 | 32 | 76 | -123 | -66 | 120 | 127 | 11 | 2.38倍 |
| FY2020 | -70 | 131 | -83 | 211 | − | 124 | -47 | -1.89倍 |
| FY2019 | -56 | 146 | -218 | 122 | − | 120 | 48 | -2.63倍 |
| FY2018 | 40 | 145 | -166 | -20 | − | 111 | -72 | 3.66倍 |
| FY2017 | -114 | 192 | -109 | 132 | − | 110 | -21 | -1.68倍 |