キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
3,444億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-1,312億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-1,040億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 2,593億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
1,584億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
851億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 2,702億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.27倍 |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 2,702 | 3,444 | -1,312 | -1,040 | 2,593 | 1,584 | 851 | 1.27倍 |
| FY2024 | 1,752 | 2,712 | -760 | -1,555 | 2,285 | 1,877 | 427 | 1.55倍 |
| FY2023 | 1,495 | 1,521 | -496 | -1,228 | 1,997 | 1,833 | -476 | 1.02倍 |
| FY2022 | 1,145 | 1,475 | -634 | -1,896 | 1,634 | 1,805 | -159 | 1.29倍 |
| FY2021 | 1,413 | 2,749 | -1,225 | 14 | 1,613 | 1,676 | 1,137 | 1.95倍 |
| FY2020 | 1,496 | 2,619 | -840 | -917 | 2,094 | 1,664 | 524 | 1.75倍 |
| FY2019 | 1,000 | 642 | -767 | -505 | 1,504 | 991 | -861 | 0.64倍 |
| FY2016 | 273 | 978 | -322 | -489 | − | 730 | 990 | 3.58倍 |