キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
37億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
6億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
14億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 37 | 6 | − | − | 14 | − | — |
| FY2025 | − | 147 | -14 | − | 10 | 23 | 137 | — |
| FY2024 | 60 | 66 | 54 | -72 | 17 | 31 | 134 | 1.10倍 |
| FY2023 | 30 | 4 | 27 | -26 | 21 | 23 | 120 | 0.13倍 |
| FY2022 | 31 | 10 | -18 | -45 | 13 | 23 | 31 | 0.33倍 |
| FY2021 | 93 | 113 | 122 | -70 | 12 | 24 | -8 | 1.21倍 |
| FY2020 | 66 | 65 | 123 | -44 | − | 26 | 235 | 0.99倍 |
| FY2019 | 31 | 56 | -21 | -155 | − | 27 | 188 | 1.78倍 |
| FY2018 | 38 | 41 | -7 | -7 | − | 6 | 35 | 1.08倍 |
| FY2017 | 52 | 65 | -12 | -36 | − | 7 | 34 | 1.26倍 |
| FY2016 | 44 | 61 | -47 | -54 | − | 7 | 53 | 1.39倍 |