キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
33億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-28億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 11億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
21億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 33 | -28 | − | 11 | 7 | 21 | — |
| FY2024 | 35 | 37 | -6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 1.07倍 |
| FY2023 | 28 | 17 | -7 | -20 | 4 | 8 | 32 | 0.62倍 |
| FY2022 | 6 | -11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | -1.79倍 |
| FY2021 | 12 | 19 | -11 | 0 | 4 | 12 | -9 | 1.58倍 |
| FY2020 | -2 | 22 | -9 | -7 | − | 12 | 8 | -10.01倍 |
| FY2019 | 10 | 28 | -20 | -8 | − | 16 | 13 | 2.86倍 |
| FY2018 | 11 | 32 | -20 | -14 | − | 21 | 8 | 2.84倍 |
| FY2017 | 3 | 37 | -16 | -17 | − | 22 | 12 | 13.05倍 |