キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
393億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-588億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
247億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
363億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 393 | -588 | − | 30 | 247 | 363 | — |
| FY2024 | 304 | 632 | -462 | 142 | 32 | 228 | -195 | 2.08倍 |
| FY2023 | 321 | 283 | -266 | 35 | 28 | 210 | 170 | 0.88倍 |
| FY2022 | 139 | 129 | -302 | 88 | 38 | 182 | 18 | 0.92倍 |
| FY2021 | 85 | 358 | -193 | 52 | 25 | 180 | -173 | 4.23倍 |
| FY2020 | 115 | 331 | -207 | -70 | − | 177 | 165 | 2.89倍 |
| FY2019 | 137 | 315 | -176 | -102 | − | 178 | 124 | 2.30倍 |
| FY2018 | 135 | 219 | -208 | -117 | − | 181 | 139 | 1.62倍 |
| FY2017 | 114 | 348 | -329 | -67 | − | 163 | 11 | 3.04倍 |