キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
176億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-248億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 8億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
13億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
168億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 176 | -248 | − | 8 | 13 | 168 | — |
| FY2024 | 141 | 82 | -62 | -81 | 23 | 12 | -72 | 0.58倍 |
| FY2023 | 122 | 240 | -27 | -1 | 21 | 9 | 20 | 1.97倍 |
| FY2022 | 96 | -68 | -12 | -58 | 7 | 9 | 213 | -0.70倍 |
| FY2021 | 93 | 132 | -15 | 2 | 14 | 9 | -80 | 1.42倍 |
| FY2020 | 100 | 106 | -20 | -41 | − | 8 | 117 | 1.06倍 |
| FY2019 | 75 | 41 | -18 | -57 | − | 5 | 86 | 0.54倍 |
| FY2018 | 67 | 77 | -30 | 15 | − | 5 | 23 | 1.16倍 |
| FY2017 | 58 | 23 | 8 | -23 | − | 5 | 47 | 0.39倍 |