キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
112億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 108億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
41億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 112 | -41 | − | 108 | 41 | 5 | — |
| FY2024 | 18 | 55 | -19 | -29 | 30 | 39 | 72 | 3.10倍 |
| FY2023 | 44 | 70 | -31 | -45 | 41 | 35 | 36 | 1.59倍 |
| FY2022 | 101 | 97 | -14 | -44 | 25 | 33 | 39 | 0.95倍 |
| FY2021 | 79 | 74 | -31 | -86 | 36 | 30 | 83 | 0.94倍 |
| FY2020 | 28 | 69 | -20 | -37 | − | 30 | 43 | 2.47倍 |
| FY2019 | 30 | 61 | -27 | -36 | − | 27 | 49 | 2.04倍 |
| FY2018 | 37 | 49 | -9 | -29 | − | 24 | 35 | 1.33倍 |
| FY2017 | 53 | 26 | -212 | -39 | − | 11 | 41 | 0.50倍 |
| FY2016 | 24 | 57 | -0 | 199 | − | − | -185 | 2.33倍 |