キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
186億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-124億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 65億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
49億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
122億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 186 | -125 | − | 65 | − | 122 | — |
| FY2024 | 121 | 123 | -144 | 10 | 185 | 49 | 62 | 1.02倍 |
| FY2023 | 87 | 38 | -139 | 69 | 121 | 42 | -21 | 0.43倍 |
| FY2022 | 55 | 85 | -50 | 14 | 52 | 43 | -101 | 1.55倍 |
| FY2021 | 66 | 123 | -39 | -100 | 50 | 39 | 35 | 1.85倍 |
| FY2020 | 88 | 126 | 49 | -39 | − | 40 | 84 | 1.43倍 |
| FY2019 | 80 | 80 | -133 | -269 | − | 35 | 176 | 1.00倍 |
| FY2018 | 40 | 66 | -19 | 160 | − | 38 | -53 | 1.64倍 |
| FY2017 | 29 | 98 | -43 | -17 | − | 29 | 47 | 3.39倍 |
| FY2016 | 45 | 82 | -29 | -18 | − | − | 55 | 1.83倍 |