キャッシュフロー FY2024
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
558億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-479億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-46億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 73億円 | |
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減価償却費
→
EDINET詳細取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
79億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 163億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
3.43倍 |
CF時系列（過去12年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | − | − | − | − | − | − | − | — |
| FY2026 | − | − | − | − | − | − | − | — |
| FY2025 | − | − | − | − | 61 | − | − | — |
| FY2024 | 163 | 558 | -479 | -46 | 73 | − | 79 | 3.43倍 |
| FY2023 | 81 | 449 | -1,071 | 860 | 93 | − | -622 | 5.54倍 |
| FY2022 | 739 | 535 | -555 | -588 | 70 | − | -21 | 0.72倍 |
| FY2021 | 614 | 674 | -1,502 | -296 | 41 | − | -827 | 1.10倍 |
| FY2020 | 433 | 938 | -148 | -204 | − | − | 790 | 2.17倍 |
| FY2019 | 749 | 898 | 286 | -294 | − | − | 1,184 | 1.20倍 |
| FY2018 | 543 | 712 | -350 | -408 | − | − | 363 | 1.31倍 |
| FY2017 | 632 | 737 | -558 | -331 | − | − | 178 | 1.17倍 |
| FY2016 | 460 | 779 | -150 | -150 | − | − | 628 | 1.69倍 |