キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
79億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-24億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 27億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
21億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
52億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 79 | -24 | − | 27 | 21 | 52 | — |
| FY2024 | 62 | 96 | -26 | -75 | 26 | 20 | 54 | 1.55倍 |
| FY2023 | 37 | 5 | -35 | -14 | 31 | 18 | 70 | 0.13倍 |
| FY2022 | 28 | -51 | -27 | 35 | 26 | 17 | -30 | -1.83倍 |
| FY2021 | 23 | 66 | 0 | 43 | 8 | 16 | -78 | 2.83倍 |
| FY2020 | -3 | 8 | -4 | -73 | − | 18 | 66 | -2.74倍 |
| FY2019 | -8 | 11 | -22 | -4 | − | 17 | 5 | -1.38倍 |
| FY2018 | 17 | 30 | -15 | 2 | − | 16 | -12 | 1.79倍 |
| FY2017 | 18 | 22 | -32 | 0 | − | 15 | 15 | 1.18倍 |
| FY2016 | 13 | 34 | -25 | 0 | − | 15 | -11 | 2.75倍 |