キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
83億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-32億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 33億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
51億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 83 | -32 | − | 33 | 16 | 51 | — |
| FY2024 | 45 | 38 | -24 | -7 | 24 | 15 | 51 | 0.86倍 |
| FY2023 | 40 | -7 | -13 | -2 | 24 | 12 | 14 | -0.17倍 |
| FY2022 | 23 | 0 | -9 | 12 | 10 | 11 | -20 | 0.02倍 |
| FY2021 | 13 | 34 | -9 | -9 | 10 | 10 | -9 | 2.68倍 |
| FY2020 | 22 | 20 | -9 | -12 | − | 10 | 25 | 0.93倍 |
| FY2019 | 20 | 11 | -4 | -8 | − | 11 | 11 | 0.55倍 |
| FY2018 | 13 | 25 | -9 | -10 | − | 11 | 7 | 1.92倍 |
| FY2017 | 14 | 25 | -18 | -9 | − | 9 | 16 | 1.73倍 |