キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
201億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-287億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
118億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 306億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
138億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-85億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 34億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
5.98倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 34 | 201 | -287 | 118 | 306 | 138 | -85 | 5.98倍 |
| FY2024 | 35 | 175 | -146 | -36 | 165 | 135 | 29 | 4.98倍 |
| FY2023 | 41 | 183 | -147 | -96 | 119 | 124 | 37 | 4.48倍 |
| FY2022 | 31 | 170 | -122 | -4 | 143 | 114 | 48 | 5.43倍 |
| FY2021 | 18 | 114 | -97 | -20 | 95 | 100 | 18 | 6.37倍 |
| FY2020 | 2 | 97 | -54 | -30 | − | 88 | 43 | 40.74倍 |
| FY2019 | -2 | 59 | -48 | -32 | − | 78 | 11 | -24.17倍 |
| FY2018 | 10 | 85 | -137 | 71 | − | 73 | -52 | 8.22倍 |
| FY2017 | 3 | 69 | -121 | 45 | − | 53 | -52 | 20.57倍 |