キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
52億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-15億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 17億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
12億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
35億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 52 | -15 | − | 17 | 12 | 35 | — |
| FY2024 | 31 | 37 | -6 | -18 | 8 | 11 | 37 | 1.20倍 |
| FY2023 | 21 | 48 | -7 | -17 | 6 | 11 | 31 | 2.24倍 |
| FY2022 | 32 | 21 | -15 | -10 | 6 | 10 | 41 | 0.67倍 |
| FY2021 | 27 | 27 | -17 | -7 | 9 | 9 | 7 | 0.99倍 |
| FY2020 | 19 | 16 | -13 | -7 | − | 8 | 9 | 0.83倍 |
| FY2019 | 7 | 7 | -6 | 3 | − | 6 | 3 | 1.11倍 |
| FY2018 | 10 | 11 | -9 | 8 | − | 5 | 2 | 1.16倍 |
| FY2017 | 6 | 12 | -8 | -4 | − | 4 | 3 | 2.00倍 |
| FY2016 | 4 | 8 | -4 | 5 | − | 4 | 3 | 1.90倍 |