キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
7億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-49億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 113億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2017） |
0億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-106億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 7 | -49 | − | 113 | − | -106 | — |
| FY2023 | 42 | 35 | -59 | 53 | 85 | − | -60 | 0.84倍 |
| FY2022 | 18 | -24 | -92 | 42 | 110 | − | -24 | -1.33倍 |
| FY2021 | 9 | 2 | -55 | 108 | 80 | − | -116 | 0.24倍 |
| FY2020 | 11 | -17 | -57 | 66 | − | − | -52 | -1.58倍 |
| FY2019 | 6 | 7 | -52 | 71 | − | − | -73 | 1.18倍 |
| FY2018 | 4 | -0 | -66 | 45 | − | − | -45 | -0.05倍 |
| FY2017 | 4 | 6 | -10 | 69 | − | 0 | -67 | 1.57倍 |
| FY2016 | 2 | -5 | -1 | 5 | − | − | -4 | -3.45倍 |