キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
240億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-96億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
75億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 97億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
65億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-59億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 141億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.70倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 141 | 240 | -96 | 75 | 97 | 65 | -59 | 1.70倍 |
| FY2024 | 120 | -90 | -106 | -60 | 83 | 53 | 144 | -0.75倍 |
| FY2023 | 165 | -72 | -47 | 260 | 49 | 51 | -196 | -0.44倍 |
| FY2022 | 132 | 130 | -33 | 19 | 44 | − | -120 | 0.98倍 |
| FY2021 | 110 | 139 | -39 | -53 | 40 | 51 | 97 | 1.27倍 |
| FY2020 | 94 | 171 | -43 | -56 | − | 55 | 100 | 1.81倍 |
| FY2019 | 67 | 21 | -74 | -107 | − | − | 127 | 0.31倍 |
| FY2018 | 62 | 59 | -80 | 44 | − | 49 | -53 | 0.96倍 |
| FY2017 | 68 | 107 | -70 | 17 | − | 45 | -21 | 1.56倍 |
| FY2016 | 63 | 53 | -58 | -15 | − | − | 37 | 0.85倍 |