キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
354億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-105億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-174億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 103億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
142億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
248億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 263億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.35倍 |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 263 | 354 | -105 | -174 | 103 | − | 248 | 1.35倍 |
| FY2024 | 128 | 401 | -158 | -162 | 141 | 142 | 244 | 3.13倍 |
| FY2023 | 194 | 317 | -156 | -118 | 128 | 128 | 161 | 1.63倍 |
| FY2022 | 143 | 102 | -105 | -101 | 106 | 119 | -3 | 0.71倍 |
| FY2021 | 143 | 87 | -130 | -113 | 96 | 100 | -42 | 0.61倍 |
| FY2020 | 90 | 187 | -53 | -110 | − | 89 | 134 | 2.09倍 |
| FY2019 | 142 | 258 | -152 | -121 | − | 86 | 106 | 1.81倍 |
| FY2018 | 229 | 210 | -127 | -111 | − | − | 82 | 0.92倍 |
| FY2017 | 203 | 226 | -140 | -138 | − | 74 | 86 | 1.11倍 |
| FY2016 | 206 | 280 | -34 | -119 | − | 64 | 245 | 1.36倍 |