キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
70億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-32億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 65億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
27億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 70 | -32 | − | 65 | 27 | 5 | — |
| FY2024 | 103 | 60 | -23 | -27 | 53 | 25 | 38 | 0.58倍 |
| FY2023 | 88 | 46 | -14 | -37 | 27 | 18 | 37 | 0.52倍 |
| FY2022 | 92 | 83 | -5 | -24 | 22 | 19 | 32 | 0.90倍 |
| FY2021 | 30 | 77 | -3 | -12 | 12 | 17 | 78 | 2.57倍 |
| FY2020 | 20 | 13 | -9 | -6 | − | 14 | 74 | 0.65倍 |
| FY2019 | 19 | 15 | -7 | -8 | − | 16 | 4 | 0.75倍 |
| FY2018 | 25 | 51 | -7 | -9 | − | 14 | 7 | 2.08倍 |
| FY2017 | 17 | 58 | -5 | -26 | − | 16 | 45 | 3.32倍 |
| FY2016 | 9 | 36 | -4 | -7 | − | 14 | 53 | 3.92倍 |