キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
25億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-27億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 30億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
17億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
-5億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 25 | -27 | − | 30 | − | -5 | — |
| FY2024 | 9 | 25 | -24 | -3 | 22 | 17 | -2 | 2.76倍 |
| FY2023 | 6 | 26 | -22 | 3 | 22 | − | 1 | 3.95倍 |
| FY2022 | 4 | 16 | -19 | -7 | 21 | − | 4 | 3.69倍 |
| FY2021 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 13 | -3 | 8.32倍 |
| FY2020 | -1 | 16 | -17 | 9 | − | 14 | 12 | -12.50倍 |
| FY2019 | 0 | 14 | -16 | -4 | − | 12 | -1 | 35.83倍 |
| FY2018 | 8 | 16 | -12 | -5 | − | 11 | -2 | 2.14倍 |