キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
42億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-35億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 35億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
7億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
7億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去8年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 42 | -35 | − | 35 | 7 | 7 | — |
| FY2024 | 29 | 27 | -28 | -14 | 17 | 7 | 7 | 0.93倍 |
| FY2023 | 19 | 28 | -22 | 23 | 15 | 6 | -2 | 1.49倍 |
| FY2022 | 17 | 18 | -39 | 0 | 42 | 4 | 6 | 1.07倍 |
| FY2021 | 13 | 18 | -21 | 37 | 21 | 4 | -21 | 1.36倍 |
| FY2020 | 10 | 17 | -15 | 8 | − | 4 | -3 | 1.62倍 |
| FY2019 | 8 | 13 | -18 | 18 | − | 4 | 2 | 1.66倍 |
| FY2018 | 6 | 10 | -3 | 4 | − | 4 | -5 | 1.75倍 |