キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
71億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-10億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-38億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 12億円 | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2025） |
6億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
61億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | 53億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
1.34倍 |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | 53 | 71 | -10 | -38 | 12 | 6 | 61 | 1.34倍 |
| FY2024 | 49 | 60 | -17 | -34 | 10 | 5 | 44 | 1.23倍 |
| FY2023 | 42 | 46 | -5 | -74 | 30 | 6 | 41 | 1.10倍 |
| FY2022 | -22 | -10 | -23 | 94 | 5 | 5 | -33 | 0.47倍 |
| FY2021 | -88 | -76 | -9 | 81 | 9 | 5 | -85 | 0.87倍 |
| FY2020 | -43 | -46 | -9 | 42 | − | 5 | -55 | 1.06倍 |
| FY2019 | 15 | 22 | -12 | -2 | − | 4 | 10 | 1.47倍 |
| FY2018 | 12 | 15 | 0 | -17 | − | 4 | 15 | 1.24倍 |
| FY2017 | 14 | 22 | -8 | 12 | − | 4 | 15 | 1.56倍 |