キャッシュフロー FY2025
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
15億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-3億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | 1億円 | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2024） |
1億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
14億円 |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去9年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | − | 15 | -3 | − | 1 | − | 14 | — |
| FY2024 | 10 | 11 | -39 | -16 | 1 | 1 | 12 | 1.07倍 |
| FY2023 | 11 | 15 | 2 | -12 | 1 | 1 | -28 | 1.28倍 |
| FY2022 | 12 | 12 | 2 | -4 | 1 | − | 17 | 0.96倍 |
| FY2021 | 10 | 5 | -2 | -4 | 1 | 1 | 14 | 0.52倍 |
| FY2020 | 11 | 13 | 25 | -3 | − | 1 | 4 | 1.24倍 |
| FY2019 | 14 | 13 | -10 | -4 | − | 1 | 39 | 0.96倍 |
| FY2018 | 12 | 10 | -18 | -3 | − | 1 | 4 | 0.84倍 |
| FY2017 | 9 | 7 | 2 | -2 | − | 0 | -8 | 0.80倍 |